- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/06/16-2023/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第12期 (2023年6月15日現在) | 第13期 (2023年12月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 5,396,949,586 | 5,103,677,799 | |||||||||
| 未収入金 | 9,376,940 | 24,687,341 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,406,326,526 | 5,128,365,140 | |||||||||
| 資産合計 | 5,406,326,526 | 5,128,365,140 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 9,376,940 | 24,687,341 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 736,778 | 711,859 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 10,315,619 | 9,966,563 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,220,890 | 1,323,850 | |||||||||
| 流動負債合計 | 21,650,227 | 36,689,613 | |||||||||
| 負債合計 | 21,650,227 | 36,689,613 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 5,895,412,288 | 5,439,761,708 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △510,735,989 | △348,086,181 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 423,630,895 | 481,786,010 | |||||||||
| 元本等合計 | 5,384,676,299 | 5,091,675,527 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,384,676,299 | 5,091,675,527 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,406,326,526 | 5,128,365,140 | |||||||||
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