- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/06/18-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第14期 (2024年6月17日現在) | 第15期 (2024年12月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 4,001,196,250 | 3,750,462,624 | |||||||||
| 未収入金 | 5,781,396 | 8,560,552 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,006,977,646 | 3,759,023,176 | |||||||||
| 資産合計 | 4,006,977,646 | 3,759,023,176 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 5,781,396 | 8,560,552 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 614,345 | 529,844 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 8,601,438 | 7,418,306 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,257,718 | 1,232,616 | |||||||||
| 流動負債合計 | 16,254,897 | 17,741,318 | |||||||||
| 負債合計 | 16,254,897 | 17,741,318 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 4,308,915,992 | 4,008,962,692 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △318,193,243 | △267,680,834 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 449,563,222 | 485,637,553 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,990,722,749 | 3,741,281,858 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,990,722,749 | 3,741,281,858 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,006,977,646 | 3,759,023,176 | |||||||||
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