- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/16-2022/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第10期 (2022年6月15日現在) | 第11期 (2022年12月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 5,469,865,241 | 5,525,898,606 | |||||||||
| 未収入金 | 9,566,342 | 9,999 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,479,431,583 | 5,525,908,605 | |||||||||
| 資産合計 | 5,479,431,583 | 5,525,908,605 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 9,566,342 | 9,999 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 819,309 | 754,117 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 11,470,942 | 10,558,260 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,291,796 | 1,282,160 | |||||||||
| 流動負債合計 | 23,148,389 | 12,604,536 | |||||||||
| 負債合計 | 23,148,389 | 12,604,536 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 6,018,037,802 | 5,962,669,348 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △561,754,608 | △449,365,279 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 334,749,448 | 382,347,962 | |||||||||
| 元本等合計 | 5,456,283,194 | 5,513,304,069 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,456,283,194 | 5,513,304,069 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,479,431,583 | 5,525,908,605 | |||||||||
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