- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第8期 (2021年6月15日現在) | 第9期 (2021年12月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 6,144,229,952 | 6,525,411,593 | |||||||||
| 未収入金 | 10,563,191 | 41,273,779 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,154,793,143 | 6,566,685,372 | |||||||||
| 資産合計 | 6,154,793,143 | 6,566,685,372 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 59,616,247 | 12,935,612 | |||||||||
| 未払解約金 | 10,563,191 | 41,273,779 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 851,849 | 910,652 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 11,926,526 | 12,749,751 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,464,540 | 1,365,628 | |||||||||
| 流動負債合計 | 84,422,353 | 69,235,422 | |||||||||
| 負債合計 | 84,422,353 | 69,235,422 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 5,961,624,792 | 6,467,806,279 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,745,998 | 29,643,671 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 282,444,216 | 291,024,760 | |||||||||
| 元本等合計 | 6,070,370,790 | 6,497,449,950 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,070,370,790 | 6,497,449,950 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,154,793,143 | 6,566,685,372 | |||||||||
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