- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第3期 (2018年12月17日現在) | 第4期 (2019年6月17日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 8,087,889,774 | 7,905,666,987 | |||||||||
| 未収入金 | 14,771,347 | 4,062,143 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,102,661,121 | 7,909,729,130 | |||||||||
| 資産合計 | 8,102,661,121 | 7,909,729,130 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 14,771,347 | 4,062,143 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,403,947 | 1,083,614 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 19,655,921 | 15,171,243 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,530,492 | 1,880,794 | |||||||||
| 流動負債合計 | 37,361,707 | 22,197,794 | |||||||||
| 負債合計 | 37,361,707 | 22,197,794 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 8,349,237,790 | 7,864,702,447 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △283,938,376 | 22,828,889 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 338,521,613 | 394,162,461 | |||||||||
| 元本等合計 | 8,065,299,414 | 7,887,531,336 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,065,299,414 | 7,887,531,336 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,102,661,121 | 7,909,729,130 | |||||||||
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