- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第2期 (2018年6月15日現在) | 第3期 (2018年12月17日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 10,831,512,457 | 8,087,889,774 | |||||||||
| 未収入金 | 24,929,380 | 14,771,347 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,856,441,837 | 8,102,661,121 | |||||||||
| 資産合計 | 10,856,441,837 | 8,102,661,121 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 24,929,380 | 14,771,347 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,510,185 | 1,403,947 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 21,143,372 | 19,655,921 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,829,390 | 1,530,492 | |||||||||
| 流動負債合計 | 49,412,327 | 37,361,707 | |||||||||
| 負債合計 | 49,412,327 | 37,361,707 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 11,046,342,281 | 8,349,237,790 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △239,312,771 | △283,938,376 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 310,558,431 | 338,521,613 | |||||||||
| 元本等合計 | 10,807,029,510 | 8,065,299,414 | |||||||||
| 純資産合計 | 10,807,029,510 | 8,065,299,414 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,856,441,837 | 8,102,661,121 | |||||||||
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