- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/12/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第13期 (2023年12月15日現在) | 第14期 (2024年6月17日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 5,103,677,799 | 4,001,196,250 | |||||||||
| 未収入金 | 24,687,341 | 5,781,396 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,128,365,140 | 4,006,977,646 | |||||||||
| 資産合計 | 5,128,365,140 | 4,006,977,646 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 24,687,341 | 5,781,396 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 711,859 | 614,345 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 9,966,563 | 8,601,438 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,323,850 | 1,257,718 | |||||||||
| 流動負債合計 | 36,689,613 | 16,254,897 | |||||||||
| 負債合計 | 36,689,613 | 16,254,897 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 5,439,761,708 | 4,308,915,992 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △348,086,181 | △318,193,243 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 481,786,010 | 449,563,222 | |||||||||
| 元本等合計 | 5,091,675,527 | 3,990,722,749 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,091,675,527 | 3,990,722,749 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,128,365,140 | 4,006,977,646 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
