- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第9期 (2021年12月15日現在) | 第10期 (2022年6月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 6,525,411,593 | 5,469,865,241 | |||||||||
| 未収入金 | 41,273,779 | 9,566,342 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,566,685,372 | 5,479,431,583 | |||||||||
| 資産合計 | 6,566,685,372 | 5,479,431,583 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 12,935,612 | - | |||||||||
| 未払解約金 | 41,273,779 | 9,566,342 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 910,652 | 819,309 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 12,749,751 | 11,470,942 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,365,628 | 1,291,796 | |||||||||
| 流動負債合計 | 69,235,422 | 23,148,389 | |||||||||
| 負債合計 | 69,235,422 | 23,148,389 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 6,467,806,279 | 6,018,037,802 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,643,671 | △561,754,608 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 291,024,760 | 334,749,448 | |||||||||
| 元本等合計 | 6,497,449,950 | 5,456,283,194 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,497,449,950 | 5,456,283,194 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,566,685,372 | 5,479,431,583 | |||||||||
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