有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月5日-平成29年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成29年11月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 36,074,442,858 |
| 未収入金 | 37,933,070 |
| 流動資産合計 | 36,112,375,928 |
| 資産合計 | 36,112,375,928 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,940,663,949 |
| 未払解約金 | 37,933,070 |
| 未払受託者報酬 | 5,039,766 |
| 未払委託者報酬 | 115,914,730 |
| その他未払費用 | 1,996,483 |
| 流動負債合計 | 2,101,547,998 |
| 負債合計 | 2,101,547,998 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 31,814,163,102 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,196,664,828 |
| (分配準備積立金) | 1,528,460,591 |
| 元本等合計 | 34,010,827,930 |
| 純資産合計 | 34,010,827,930 |
| 負債純資産合計 | 36,112,375,928 |
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