有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2020年5月11日現在) | 第7期 (2020年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,134,523,537 | 17,675,453,043 |
| 未収入金 | 41,304,091 | 118,758,755 |
| 流動資産合計 | 18,175,827,628 | 17,794,211,798 |
| 資産合計 | 18,175,827,628 | 17,794,211,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,304,091 | 118,758,755 |
| 未払受託者報酬 | 5,713,990 | 4,991,335 |
| 未払委託者報酬 | 131,421,764 | 114,800,675 |
| その他未払費用 | 1,483,435 | 1,414,763 |
| 流動負債合計 | 179,923,280 | 239,965,528 |
| 負債合計 | 179,923,280 | 239,965,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,004,174,706 | 18,947,006,178 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,008,270,358 | △1,392,759,908 |
| (分配準備積立金) | 790,445,418 | 822,899,300 |
| 元本等合計 | 17,995,904,348 | 17,554,246,270 |
| 純資産合計 | 17,995,904,348 | 17,554,246,270 |
| 負債純資産合計 | 18,175,827,628 | 17,794,211,798 |
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