有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2018年11月12日現在) | 第4期 (2019年5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 37,174,602,917 | 29,388,821,186 |
| 未収入金 | 58,011,115 | 46,852,094 |
| 流動資産合計 | 37,232,614,032 | 29,435,673,280 |
| 資産合計 | 37,232,614,032 | 29,435,673,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,011,115 | 46,852,094 |
| 未払受託者報酬 | 12,055,533 | 8,555,546 |
| 未払委託者報酬 | 277,277,201 | 196,777,572 |
| その他未払費用 | 2,728,989 | 3,257,678 |
| 流動負債合計 | 350,072,838 | 255,442,890 |
| 負債合計 | 350,072,838 | 255,442,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,209,811,258 | 32,954,469,793 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,327,270,064 | △3,774,239,403 |
| (分配準備積立金) | 592,584,918 | 674,482,808 |
| 元本等合計 | 36,882,541,194 | 29,180,230,390 |
| 純資産合計 | 36,882,541,194 | 29,180,230,390 |
| 負債純資産合計 | 37,232,614,032 | 29,435,673,280 |
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