有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2020年11月10日現在) | 第8期 (2021年5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 17,675,453,043 | 15,421,486,174 |
| 未収入金 | 118,758,755 | 69,401,219 |
| 流動資産合計 | 17,794,211,798 | 15,490,887,393 |
| 資産合計 | 17,794,211,798 | 15,490,887,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 489,573,030 |
| 未払解約金 | 118,758,755 | 69,401,219 |
| 未払受託者報酬 | 4,991,335 | 4,517,781 |
| 未払委託者報酬 | 114,800,675 | 103,908,847 |
| その他未払費用 | 1,414,763 | 1,160,929 |
| 流動負債合計 | 239,965,528 | 668,561,806 |
| 負債合計 | 239,965,528 | 668,561,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,947,006,178 | 13,987,800,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,392,759,908 | 834,524,702 |
| (分配準備積立金) | 822,899,300 | 431,767,339 |
| 元本等合計 | 17,554,246,270 | 14,822,325,587 |
| 純資産合計 | 17,554,246,270 | 14,822,325,587 |
| 負債純資産合計 | 17,794,211,798 | 15,490,887,393 |
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