有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2022年5月10日現在) | 第11期 (2022年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,418,768,164 | 11,032,530,210 |
| 未収入金 | 8,459,725 | 23,531,113 |
| 流動資産合計 | 11,427,227,889 | 11,056,061,323 |
| 資産合計 | 11,427,227,889 | 11,056,061,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 99,917,228 | 250,723,272 |
| 未払解約金 | 8,459,725 | 23,531,113 |
| 未払受託者報酬 | 3,266,528 | 3,083,141 |
| 未払委託者報酬 | 75,130,097 | 70,912,187 |
| その他未払費用 | 1,192,527 | 1,243,868 |
| 流動負債合計 | 187,966,105 | 349,493,581 |
| 負債合計 | 187,966,105 | 349,493,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,101,914,262 | 10,446,803,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 137,347,522 | 259,764,736 |
| (分配準備積立金) | 67,528,487 | 15,319 |
| 元本等合計 | 11,239,261,784 | 10,706,567,742 |
| 純資産合計 | 11,239,261,784 | 10,706,567,742 |
| 負債純資産合計 | 11,427,227,889 | 11,056,061,323 |
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