有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2022年11月10日現在) | 第12期 (2023年5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,032,530,210 | 11,135,431,067 |
| 未収入金 | 23,531,113 | 36,712,608 |
| 流動資産合計 | 11,056,061,323 | 11,172,143,675 |
| 資産合計 | 11,056,061,323 | 11,172,143,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 250,723,272 | 462,517,678 |
| 未払解約金 | 23,531,113 | 36,712,608 |
| 未払受託者報酬 | 3,083,141 | 2,914,015 |
| 未払委託者報酬 | 70,912,187 | 67,022,243 |
| その他未払費用 | 1,243,868 | 1,221,466 |
| 流動負債合計 | 349,493,581 | 570,388,010 |
| 負債合計 | 349,493,581 | 570,388,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,446,803,006 | 9,840,801,660 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 259,764,736 | 760,954,005 |
| (分配準備積立金) | 15,319 | 513,182,433 |
| 元本等合計 | 10,706,567,742 | 10,601,755,665 |
| 純資産合計 | 10,706,567,742 | 10,601,755,665 |
| 負債純資産合計 | 11,056,061,323 | 11,172,143,675 |
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