有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/05/13-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (2025年5月12日現在) | 第17期 (2025年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,341,278,424 | 14,635,283,647 |
| 未収入金 | 20,143,362 | 57,563,991 |
| 流動資産合計 | 11,361,421,786 | 14,692,847,638 |
| 資産合計 | 11,361,421,786 | 14,692,847,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 506,234,371 | 2,119,003,056 |
| 未払解約金 | 20,143,362 | 57,563,991 |
| 未払受託者報酬 | 3,021,560 | 3,476,241 |
| 未払委託者報酬 | 69,495,856 | 79,953,391 |
| その他未払費用 | 1,193,220 | 1,202,892 |
| 流動負債合計 | 600,088,369 | 2,261,199,571 |
| 負債合計 | 600,088,369 | 2,261,199,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,926,164,142 | 10,138,770,607 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 835,169,275 | 2,292,877,460 |
| (分配準備積立金) | 255,243,058 | 1,340,359,460 |
| 元本等合計 | 10,761,333,417 | 12,431,648,067 |
| 純資産合計 | 10,761,333,417 | 12,431,648,067 |
| 負債純資産合計 | 11,361,421,786 | 14,692,847,638 |
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