有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2021年11月10日現在) | 第10期 (2022年5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,971,054,850 | 11,418,768,164 |
| 未収入金 | 27,934,107 | 8,459,725 |
| 流動資産合計 | 12,998,988,957 | 11,427,227,889 |
| 資産合計 | 12,998,988,957 | 11,427,227,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 400,230,123 | 99,917,228 |
| 未払解約金 | 27,934,107 | 8,459,725 |
| 未払受託者報酬 | 3,826,454 | 3,266,528 |
| 未払委託者報酬 | 88,008,492 | 75,130,097 |
| その他未払費用 | 1,349,883 | 1,192,527 |
| 流動負債合計 | 521,349,059 | 187,966,105 |
| 負債合計 | 521,349,059 | 187,966,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,128,185,556 | 11,101,914,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 349,454,342 | 137,347,522 |
| (分配準備積立金) | 44,440,753 | 67,528,487 |
| 元本等合計 | 12,477,639,898 | 11,239,261,784 |
| 純資産合計 | 12,477,639,898 | 11,239,261,784 |
| 負債純資産合計 | 12,998,988,957 | 11,427,227,889 |
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