有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成30年5月10日現在) | 第3期 (平成30年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 50,906,881,431 | 37,174,602,917 |
| 未収入金 | 59,789,828 | 58,011,115 |
| 流動資産合計 | 50,966,671,259 | 37,232,614,032 |
| 資産合計 | 50,966,671,259 | 37,232,614,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 921,913,578 | - |
| 未払解約金 | 59,789,828 | 58,011,115 |
| 未払受託者報酬 | 12,752,407 | 12,055,533 |
| 未払委託者報酬 | 293,305,277 | 277,277,201 |
| その他未払費用 | 2,718,654 | 2,728,989 |
| 流動負債合計 | 1,290,479,744 | 350,072,838 |
| 負債合計 | 1,290,479,744 | 350,072,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,521,767,271 | 38,209,811,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,154,424,244 | △1,327,270,064 |
| (分配準備積立金) | 567,003,801 | 592,584,918 |
| 元本等合計 | 49,676,191,515 | 36,882,541,194 |
| 純資産合計 | 49,676,191,515 | 36,882,541,194 |
| 負債純資産合計 | 50,966,671,259 | 37,232,614,032 |
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