有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (2023年11月10日現在) | 第14期 (2024年5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,823,119,727 | 13,027,790,235 |
| 未収入金 | 11,453,940 | 19,076,031 |
| 流動資産合計 | 11,834,573,667 | 13,046,866,266 |
| 資産合計 | 11,834,573,667 | 13,046,866,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,184,802,076 | 1,716,176,360 |
| 未払解約金 | 11,453,940 | 19,076,031 |
| 未払受託者報酬 | 3,170,698 | 3,291,736 |
| 未払委託者報酬 | 72,925,901 | 75,709,881 |
| その他未払費用 | 1,300,620 | 1,172,994 |
| 流動負債合計 | 1,273,653,235 | 1,815,427,002 |
| 負債合計 | 1,273,653,235 | 1,815,427,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,256,266,225 | 9,481,637,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,304,654,207 | 1,749,801,912 |
| (分配準備積立金) | 1,033,519,728 | 1,351,894,007 |
| 元本等合計 | 10,560,920,432 | 11,231,439,264 |
| 純資産合計 | 10,560,920,432 | 11,231,439,264 |
| 負債純資産合計 | 11,834,573,667 | 13,046,866,266 |
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