有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (2023年5月10日現在) | 第13期 (2023年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,135,431,067 | 11,823,119,727 |
| 未収入金 | 36,712,608 | 11,453,940 |
| 流動資産合計 | 11,172,143,675 | 11,834,573,667 |
| 資産合計 | 11,172,143,675 | 11,834,573,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 462,517,678 | 1,184,802,076 |
| 未払解約金 | 36,712,608 | 11,453,940 |
| 未払受託者報酬 | 2,914,015 | 3,170,698 |
| 未払委託者報酬 | 67,022,243 | 72,925,901 |
| その他未払費用 | 1,221,466 | 1,300,620 |
| 流動負債合計 | 570,388,010 | 1,273,653,235 |
| 負債合計 | 570,388,010 | 1,273,653,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,840,801,660 | 9,256,266,225 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 760,954,005 | 1,304,654,207 |
| (分配準備積立金) | 513,182,433 | 1,033,519,728 |
| 元本等合計 | 10,601,755,665 | 10,560,920,432 |
| 純資産合計 | 10,601,755,665 | 10,560,920,432 |
| 負債純資産合計 | 11,172,143,675 | 11,834,573,667 |
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