有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2019年11月11日現在) | 第6期 (2020年5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 26,154,479,342 | 18,134,523,537 |
| 未収入金 | 100,724,389 | 41,304,091 |
| 流動資産合計 | 26,255,203,731 | 18,175,827,628 |
| 資産合計 | 26,255,203,731 | 18,175,827,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 100,724,389 | 41,304,091 |
| 未払受託者報酬 | 7,413,078 | 5,713,990 |
| 未払委託者報酬 | 170,500,794 | 131,421,764 |
| その他未払費用 | 1,822,624 | 1,483,435 |
| 流動負債合計 | 280,460,885 | 179,923,280 |
| 負債合計 | 280,460,885 | 179,923,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,921,920,657 | 22,004,174,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △947,177,811 | △4,008,270,358 |
| (分配準備積立金) | 824,900,142 | 790,445,418 |
| 元本等合計 | 25,974,742,846 | 17,995,904,348 |
| 純資産合計 | 25,974,742,846 | 17,995,904,348 |
| 負債純資産合計 | 26,255,203,731 | 18,175,827,628 |
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