有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成29年11月10日現在) | 第2期 (平成30年5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 36,074,442,858 | 50,906,881,431 |
| 未収入金 | 37,933,070 | 59,789,828 |
| 流動資産合計 | 36,112,375,928 | 50,966,671,259 |
| 資産合計 | 36,112,375,928 | 50,966,671,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,940,663,949 | 921,913,578 |
| 未払解約金 | 37,933,070 | 59,789,828 |
| 未払受託者報酬 | 5,039,766 | 12,752,407 |
| 未払委託者報酬 | 115,914,730 | 293,305,277 |
| その他未払費用 | 1,996,483 | 2,718,654 |
| 流動負債合計 | 2,101,547,998 | 1,290,479,744 |
| 負債合計 | 2,101,547,998 | 1,290,479,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,814,163,102 | 48,521,767,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,196,664,828 | 1,154,424,244 |
| (分配準備積立金) | 1,528,460,591 | 567,003,801 |
| 元本等合計 | 34,010,827,930 | 49,676,191,515 |
| 純資産合計 | 34,010,827,930 | 49,676,191,515 |
| 負債純資産合計 | 36,112,375,928 | 50,966,671,259 |
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