有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2019年5月10日現在) | 第5期 (2019年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 29,388,821,186 | 26,154,479,342 |
| 未収入金 | 46,852,094 | 100,724,389 |
| 流動資産合計 | 29,435,673,280 | 26,255,203,731 |
| 資産合計 | 29,435,673,280 | 26,255,203,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,852,094 | 100,724,389 |
| 未払受託者報酬 | 8,555,546 | 7,413,078 |
| 未払委託者報酬 | 196,777,572 | 170,500,794 |
| その他未払費用 | 3,257,678 | 1,822,624 |
| 流動負債合計 | 255,442,890 | 280,460,885 |
| 負債合計 | 255,442,890 | 280,460,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,954,469,793 | 26,921,920,657 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,774,239,403 | △947,177,811 |
| (分配準備積立金) | 674,482,808 | 824,900,142 |
| 元本等合計 | 29,180,230,390 | 25,974,742,846 |
| 純資産合計 | 29,180,230,390 | 25,974,742,846 |
| 負債純資産合計 | 29,435,673,280 | 26,255,203,731 |
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