有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (2025年11月10日現在) | 第18期 (2026年5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,635,283,647 | 20,734,334,683 |
| 未収入金 | 57,563,991 | 11,815,334 |
| 流動資産合計 | 14,692,847,638 | 20,746,150,017 |
| 資産合計 | 14,692,847,638 | 20,746,150,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,119,003,056 | 3,170,755,698 |
| 未払解約金 | 57,563,991 | 11,815,334 |
| 未払受託者報酬 | 3,476,241 | 4,607,125 |
| 未払委託者報酬 | 79,953,391 | 105,963,858 |
| その他未払費用 | 1,202,892 | 1,199,372 |
| 流動負債合計 | 2,261,199,571 | 3,294,341,387 |
| 負債合計 | 2,261,199,571 | 3,294,341,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,138,770,607 | 13,378,716,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,292,877,460 | 4,073,092,604 |
| (分配準備積立金) | 1,340,359,460 | 1,653,729,741 |
| 元本等合計 | 12,431,648,067 | 17,451,808,630 |
| 純資産合計 | 12,431,648,067 | 17,451,808,630 |
| 負債純資産合計 | 14,692,847,638 | 20,746,150,017 |
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