有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月30日-平成29年10月12日)
【東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 [平成29年10月12日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,745,315,386 | |||
| 未収入金 | 25,812,431 | |||
| 流動資産合計 | 1,771,127,817 | |||
| 資産合計 | 1,771,127,817 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 17,222,627 | |||
| 未払解約金 | 1,021,900 | |||
| 未払受託者報酬 | 147,429 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,371,387 | |||
| その他未払費用 | 49,088 | |||
| 流動負債合計 | 25,812,431 | |||
| 負債合計 | 25,812,431 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 1,722,262,703 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,052,683 | |||
| (分配準備積立金) | 25,256,458 | |||
| 元本等合計 | 1,745,315,386 | |||
| 純資産合計 | 1,745,315,386 | |||
| 負債純資産合計 | 1,771,127,817 | |||
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