東京海上・グローバルペット関連株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/04/13-2023/10/12)

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【提出】: 2024/01/12 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

【東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2023年 4月12日現在]	当期 [2023年10月12日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		5,045,413,852	3,830,622,530
		未収入金		40,982,468	39,551,809
		流動資産合計		5,086,396,320	3,870,174,339
	資産合計			5,086,396,320	3,870,174,339
負債の部
	流動負債
		未払解約金		18,448,574	21,049,432
		未払受託者報酬		438,971	360,436
		未払委託者報酬		21,948,647	18,021,842
		その他未払費用		146,276	120,099
		流動負債合計		40,982,468	39,551,809
	負債合計			40,982,468	39,551,809
純資産の部
	元本等
		元本		※1 5,500,642,090	※1 4,172,144,795
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △455,228,238	※2 △341,522,265
			(分配準備積立金)	37,719,663	42,966,884
		元本等合計		5,045,413,852	3,830,622,530
	純資産合計			5,045,413,852	3,830,622,530
負債純資産合計				5,086,396,320	3,870,174,339

開示資料

決算

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