有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/04/13-2022/10/12)
【東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年 4月12日現在] | 当期 [2022年10月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 7,191,915,598 | 5,958,866,318 | |||
| 未収入金 | 27,164,393 | 33,874,169 | |||
| 流動資産合計 | 7,219,079,991 | 5,992,740,487 | |||
| 資産合計 | 7,219,079,991 | 5,992,740,487 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,085,087 | 5,992,089 | |||
| 未払受託者報酬 | 508,037 | 543,160 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,401,967 | 27,157,905 | |||
| その他未払費用 | 169,302 | 181,015 | |||
| 流動負債合計 | 27,164,393 | 33,874,169 | |||
| 負債合計 | 27,164,393 | 33,874,169 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,208,353,670 | ※1 7,021,169,088 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △16,438,072 | ※2 △1,062,302,770 | |||
| (分配準備積立金) | 17,366,445 | 15,799,211 | |||
| 元本等合計 | 7,191,915,598 | 5,958,866,318 | |||
| 純資産合計 | 7,191,915,598 | 5,958,866,318 | |||
| 負債純資産合計 | 7,219,079,991 | 5,992,740,487 | |||
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