有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)
【東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 4月12日現在] | 当期 [2021年10月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,147,632,338 | 4,138,456,261 | |||
| 未収入金 | 109,594,724 | 457,398,355 | |||
| 流動資産合計 | 1,257,227,062 | 4,595,854,616 | |||
| 資産合計 | 1,257,227,062 | 4,595,854,616 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 98,803,053 | 393,299,918 | |||
| 未払解約金 | 6,687,893 | 50,975,884 | |||
| 未払受託者報酬 | 79,947 | 255,637 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,997,226 | 12,781,755 | |||
| その他未払費用 | 26,605 | 85,161 | |||
| 流動負債合計 | 109,594,724 | 457,398,355 | |||
| 負債合計 | 109,594,724 | 457,398,355 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 988,030,535 | ※1 3,932,999,186 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 159,601,803 | 205,457,075 | |||
| (分配準備積立金) | 46,525,054 | 22,633,932 | |||
| 元本等合計 | 1,147,632,338 | 4,138,456,261 | |||
| 純資産合計 | 1,147,632,338 | 4,138,456,261 | |||
| 負債純資産合計 | 1,257,227,062 | 4,595,854,616 | |||
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