有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
【東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年 4月12日現在] | 当期 [2018年10月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,396,654,061 | 737,771,241 | |||
| 未収入金 | 6,402,651 | 5,745,284 | |||
| 流動資産合計 | 1,403,056,712 | 743,516,525 | |||
| 資産合計 | 1,403,056,712 | 743,516,525 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 102,386 | 2,010,400 | |||
| 未払受託者報酬 | 122,734 | 72,759 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,136,665 | 3,637,918 | |||
| その他未払費用 | 40,866 | 24,207 | |||
| 流動負債合計 | 6,402,651 | 5,745,284 | |||
| 負債合計 | 6,402,651 | 5,745,284 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,432,858,349 | ※1 745,775,278 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △36,204,288 | ※2 △8,004,037 | |||
| (分配準備積立金) | 21,176,956 | 27,222,767 | |||
| 元本等合計 | 1,396,654,061 | 737,771,241 | |||
| 純資産合計 | 1,396,654,061 | 737,771,241 | |||
| 負債純資産合計 | 1,403,056,712 | 743,516,525 | |||
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