有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
【東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年 4月13日現在] | 当期 [2020年10月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 421,950,548 | 511,539,859 | |||
| 未収入金 | 1,851,301 | 51,958,317 | |||
| 流動資産合計 | 423,801,849 | 563,498,176 | |||
| 資産合計 | 423,801,849 | 563,498,176 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 44,572,374 | |||
| 未払解約金 | - | 5,450,242 | |||
| 未払受託者報酬 | 36,068 | 37,707 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,803,253 | 1,885,474 | |||
| その他未払費用 | 11,980 | 12,520 | |||
| 流動負債合計 | 1,851,301 | 51,958,317 | |||
| 負債合計 | 1,851,301 | 51,958,317 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 434,659,204 | ※1 445,723,746 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △12,708,656 | ※2 65,816,113 | |||
| (分配準備積立金) | 9,396,279 | 42,941,466 | |||
| 元本等合計 | 421,950,548 | 511,539,859 | |||
| 純資産合計 | 421,950,548 | 511,539,859 | |||
| 負債純資産合計 | 423,801,849 | 563,498,176 | |||
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