有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
【東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年10月12日現在] | 当期 [2021年 4月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 511,539,859 | 1,147,632,338 | |||
| 未収入金 | 51,958,317 | 109,594,724 | |||
| 流動資産合計 | 563,498,176 | 1,257,227,062 | |||
| 資産合計 | 563,498,176 | 1,257,227,062 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 44,572,374 | 98,803,053 | |||
| 未払解約金 | 5,450,242 | 6,687,893 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,707 | 79,947 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,885,474 | 3,997,226 | |||
| その他未払費用 | 12,520 | 26,605 | |||
| 流動負債合計 | 51,958,317 | 109,594,724 | |||
| 負債合計 | 51,958,317 | 109,594,724 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 445,723,746 | ※1 988,030,535 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,816,113 | 159,601,803 | |||
| (分配準備積立金) | 42,941,466 | 46,525,054 | |||
| 元本等合計 | 511,539,859 | 1,147,632,338 | |||
| 純資産合計 | 511,539,859 | 1,147,632,338 | |||
| 負債純資産合計 | 563,498,176 | 1,257,227,062 | |||
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