有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/10/13-2023/04/12)
【東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年10月12日現在] | 当期 [2023年 4月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,958,866,318 | 5,045,413,852 | |||
| 未収入金 | 33,874,169 | 40,982,468 | |||
| 流動資産合計 | 5,992,740,487 | 5,086,396,320 | |||
| 資産合計 | 5,992,740,487 | 5,086,396,320 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,992,089 | 18,448,574 | |||
| 未払受託者報酬 | 543,160 | 438,971 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,157,905 | 21,948,647 | |||
| その他未払費用 | 181,015 | 146,276 | |||
| 流動負債合計 | 33,874,169 | 40,982,468 | |||
| 負債合計 | 33,874,169 | 40,982,468 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,021,169,088 | ※1 5,500,642,090 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,062,302,770 | ※2 △455,228,238 | |||
| (分配準備積立金) | 15,799,211 | 37,719,663 | |||
| 元本等合計 | 5,958,866,318 | 5,045,413,852 | |||
| 純資産合計 | 5,958,866,318 | 5,045,413,852 | |||
| 負債純資産合計 | 5,992,740,487 | 5,086,396,320 | |||
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