東京海上・グローバルペット関連株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/10/13-2023/04/12)

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【提出】: 2023/07/12 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

【東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2022年10月12日現在]	当期 [2023年 4月12日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		5,958,866,318	5,045,413,852
		未収入金		33,874,169	40,982,468
		流動資産合計		5,992,740,487	5,086,396,320
	資産合計			5,992,740,487	5,086,396,320
負債の部
	流動負債
		未払解約金		5,992,089	18,448,574
		未払受託者報酬		543,160	438,971
		未払委託者報酬		27,157,905	21,948,647
		その他未払費用		181,015	146,276
		流動負債合計		33,874,169	40,982,468
	負債合計			33,874,169	40,982,468
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,021,169,088	※1 5,500,642,090
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △1,062,302,770	※2 △455,228,238
			(分配準備積立金)	15,799,211	37,719,663
		元本等合計		5,958,866,318	5,045,413,852
	純資産合計			5,958,866,318	5,045,413,852
負債純資産合計				5,992,740,487	5,086,396,320

開示資料

決算

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