有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/04/15-2025/10/14)
【東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年 4月14日現在] | 当期 [2025年10月14日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,269,867,325 | 2,063,430,518 | |||
| 未収入金 | 23,471,195 | 16,134,997 | |||
| 流動資産合計 | 2,293,338,520 | 2,079,565,515 | |||
| 資産合計 | 2,293,338,520 | 2,079,565,515 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,665,429 | 6,605,074 | |||
| 未払受託者報酬 | 210,503 | 185,651 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,525,146 | 9,282,436 | |||
| その他未払費用 | 70,117 | 61,836 | |||
| 流動負債合計 | 23,471,195 | 16,134,997 | |||
| 負債合計 | 23,471,195 | 16,134,997 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,729,730,964 | ※1 2,274,011,541 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △459,863,639 | ※2 △210,581,023 | |||
| (分配準備積立金) | 110,528,303 | 101,540,620 | |||
| 元本等合計 | 2,269,867,325 | 2,063,430,518 | |||
| 純資産合計 | 2,269,867,325 | 2,063,430,518 | |||
| 負債純資産合計 | 2,293,338,520 | 2,079,565,515 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
