有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/10/13-2024/04/12)
【東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年10月12日現在] | 当期 [2024年 4月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,830,622,530 | 3,587,558,734 | |||
| 未収入金 | 39,551,809 | 58,235,549 | |||
| 流動資産合計 | 3,870,174,339 | 3,645,794,283 | |||
| 資産合計 | 3,870,174,339 | 3,645,794,283 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 35,673,151 | |||
| 未払解約金 | 21,049,432 | 6,591,045 | |||
| 未払受託者報酬 | 360,436 | 311,129 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,021,842 | 15,556,559 | |||
| その他未払費用 | 120,099 | 103,665 | |||
| 流動負債合計 | 39,551,809 | 58,235,549 | |||
| 負債合計 | 39,551,809 | 58,235,549 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,172,144,795 | ※1 3,567,315,112 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △341,522,265 | ※2 20,243,622 | |||
| (分配準備積立金) | 42,966,884 | 49,684,016 | |||
| 元本等合計 | 3,830,622,530 | 3,587,558,734 | |||
| 純資産合計 | 3,830,622,530 | 3,587,558,734 | |||
| 負債純資産合計 | 3,870,174,339 | 3,645,794,283 | |||
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