有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)
【東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年10月12日現在] | 当期 [2022年 4月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,138,456,261 | 7,191,915,598 | |||
| 未収入金 | 457,398,355 | 27,164,393 | |||
| 流動資産合計 | 4,595,854,616 | 7,219,079,991 | |||
| 資産合計 | 4,595,854,616 | 7,219,079,991 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 393,299,918 | - | |||
| 未払解約金 | 50,975,884 | 1,085,087 | |||
| 未払受託者報酬 | 255,637 | 508,037 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,781,755 | 25,401,967 | |||
| その他未払費用 | 85,161 | 169,302 | |||
| 流動負債合計 | 457,398,355 | 27,164,393 | |||
| 負債合計 | 457,398,355 | 27,164,393 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,932,999,186 | ※1 7,208,353,670 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 205,457,075 | ※2 △16,438,072 | |||
| (分配準備積立金) | 22,633,932 | 17,366,445 | |||
| 元本等合計 | 4,138,456,261 | 7,191,915,598 | |||
| 純資産合計 | 4,138,456,261 | 7,191,915,598 | |||
| 負債純資産合計 | 4,595,854,616 | 7,219,079,991 | |||
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