東京海上・グローバルペット関連株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/10/15-2026/04/13)

【提出】: 2026/07/10 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

【東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2025年10月14日現在]	当期 [2026年 4月13日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		2,063,430,518	1,720,152,024
		未収入金		16,134,997	21,960,608
		流動資産合計		2,079,565,515	1,742,112,632
	資産合計			2,079,565,515	1,742,112,632
負債の部
	流動負債
		未払解約金		6,605,074	14,256,351
		未払受託者報酬		185,651	150,086
		未払委託者報酬		9,282,436	7,504,193
		その他未払費用		61,836	49,978
		流動負債合計		16,134,997	21,960,608
	負債合計			16,134,997	21,960,608
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,274,011,541	※1 1,809,720,910
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △210,581,023	※2 △89,568,886
			(分配準備積立金)	101,540,620	85,315,741
		元本等合計		2,063,430,518	1,720,152,024
	純資産合計			2,063,430,518	1,720,152,024
負債純資産合計				2,079,565,515	1,742,112,632

開示資料

決算

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