有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/13-2024/10/15)
【東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 4月12日現在] | 当期 [2024年10月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,587,558,734 | 3,150,219,471 | |||
| 未収入金 | 58,235,549 | 49,865,511 | |||
| 流動資産合計 | 3,645,794,283 | 3,200,084,982 | |||
| 資産合計 | 3,645,794,283 | 3,200,084,982 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 35,673,151 | 30,772,671 | |||
| 未払解約金 | 6,591,045 | 5,167,273 | |||
| 未払受託者報酬 | 311,129 | 271,280 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,556,559 | 13,563,909 | |||
| その他未払費用 | 103,665 | 90,378 | |||
| 流動負債合計 | 58,235,549 | 49,865,511 | |||
| 負債合計 | 58,235,549 | 49,865,511 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,567,315,112 | ※1 3,077,267,149 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,243,622 | 72,952,322 | |||
| (分配準備積立金) | 49,684,016 | 126,747,611 | |||
| 元本等合計 | 3,587,558,734 | 3,150,219,471 | |||
| 純資産合計 | 3,587,558,734 | 3,150,219,471 | |||
| 負債純資産合計 | 3,645,794,283 | 3,200,084,982 | |||
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