東京海上・グローバルペット関連株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/10/16-2025/04/14)

【提出】: 2025/07/11 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

【東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2024年10月15日現在]	当期 [2025年 4月14日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		3,150,219,471	2,269,867,325
		未収入金		49,865,511	23,471,195
		流動資産合計		3,200,084,982	2,293,338,520
	資産合計			3,200,084,982	2,293,338,520
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		30,772,671	-
		未払解約金		5,167,273	12,665,429
		未払受託者報酬		271,280	210,503
		未払委託者報酬		13,563,909	10,525,146
		その他未払費用		90,378	70,117
		流動負債合計		49,865,511	23,471,195
	負債合計			49,865,511	23,471,195
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,077,267,149	※1 2,729,730,964
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 72,952,322	※2 △459,863,639
			(分配準備積立金)	126,747,611	110,528,303
		元本等合計		3,150,219,471	2,269,867,325
	純資産合計			3,150,219,471	2,269,867,325
負債純資産合計				3,200,084,982	2,293,338,520

開示資料

決算

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