- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月28日-平成29年10月10日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,844,939,097円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,538,902円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,822,400,195円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,694,890,496口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0473円 |
| (参考) 四国応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,294,789,551円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,558,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,253,231,051円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,050,937,489口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0986円 |
| (参考) 地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,340,123,907円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,351,404円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,278,772,503円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,050,405,490口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1114円 |
| 〈参考情報〉 地方創生マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,786,966,699円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,497,066円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,697,469,633円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,534,979,150口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4586円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,340,368,479円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,255,615円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,233,112,864円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,490,083,416口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7051円 |
| (参考) ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,745,766,350円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,894,258円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,629,872,092円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,539,572,195口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0750円 |
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