有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,789,809,622円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,356,661円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,785,452,961円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,664,188,807口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0455円 |
| (参考) 四国応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,237,163,807円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,125,179円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,229,038,628円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,992,580,192口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1187円 |
| (参考) 地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,222,634,651円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,600,176円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,218,034,475円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,946,972,303口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1392円 |
| 〈参考情報〉 地方創生マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,705,844,511円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,376,676円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,648,467,835円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,396,900,711口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5222円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,992,101,641円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,813,678円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,921,287,963円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,632,298,379口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6596円 |
| (参考) ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,699,981,589円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,593,461,136円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,106,520,453円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,748,464,946口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0688円 |
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