- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,863,791,446円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,284,545円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,860,506,901円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,914,502,106口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9815円 |
| (参考) 四国応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,149,575,488円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,515,804円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,108,059,684円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,024,717,539口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0412円 |
| (参考) 地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,113,010,872円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,237,195円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,111,773,677円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,092,012,311口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0094円 |
| 〈参考情報〉 地方創生マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,411,652,254円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,367,774円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,402,284,480円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,516,616,500口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3519円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,017,663,278円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,498,194円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,967,165,084円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,474,284,036口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6577円 |
| (参考) ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,487,873,028円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,024,281,577円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,463,591,451円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,223,845,697口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0512円 |
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