有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/10/12-2023/04/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 801,937,888円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,303,528円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 792,634,360円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 808,453,252口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9804円 |
| (参考) 四国応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,146,031,650円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,936,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,140,095,650円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 909,649,400口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2533円 |
| (参考) 地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,142,961,110円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,033,317円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,138,927,793円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 929,974,695口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2247円 |
| 〈参考情報〉 地方創生マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,680,214,365円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,480,528円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,653,733,837円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,461,560,216口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8157円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,736,252,618円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,745,480円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,655,507,138円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,016,281,203口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8473円 |
| (参考) ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,997,780,694円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,046,280,806円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,951,499,888円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,644,727,953口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0094円 |
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