有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,048,345,937円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,153,138円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,045,192,799円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 980,886,395口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0656円 |
| (参考) 四国応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,205,744,575円 |
| Ⅱ 負債総額 | 840,050円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,204,904,525円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 923,259,872口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3051円 |
| (参考) 地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,240,447,068円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,198,871円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,237,248,197円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,003,894,004口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2324円 |
| 〈参考情報〉 地方創生マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,759,918,717円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,876,190円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,736,042,527円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,530,428,023口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7878円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,329,110,144円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,427,298円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,310,682,846円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,580,719,956口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9196円 |
| (参考) ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,613,117,171円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,947,801,246円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,665,315,925円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,593,475,980口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1840円 |
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