- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(20220412-20221011)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 820,284,482円 |
| Ⅱ 負債総額 | 448,242円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 819,836,240円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 860,424,650口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9528円 |
| (参考) 四国応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,086,218,181円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,086,168,181円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 965,855,734口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1246円 |
| (参考) 地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,105,525,433円 |
| Ⅱ 負債総額 | 612,326円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,104,913,107円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 948,639,439口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1647円 |
| 〈参考情報〉 地方創生マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,553,935,796円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,830,099円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,524,105,697円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,485,767,415口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6989円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,861,580,828円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,943,001円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,852,637,827円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,387,235,057口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9018円 |
| (参考) ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 65,925,284,259円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,098,497,090円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,826,787,169円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,950,575,679口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9981円 |
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