有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/04/11-2023/10/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 726,630,758円 |
| Ⅱ 負債総額 | 421,166円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 726,209,592円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 749,137,003口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9694円 |
| (参考) 四国応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,068,797,256円 |
| Ⅱ 負債総額 | 824,740円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,067,972,516円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 831,142,179口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2849円 |
| (参考) 地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,065,866,988円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,537,679円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,063,329,309円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 811,563,446口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3102円 |
| 〈参考情報〉 地方創生マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,853,202,036円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,415,934円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,744,786,102円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,344,664,829口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0412円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,185,536,429円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,641,787円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,085,894,642円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,397,532,847口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9156円 |
| (参考) ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,359,335,735円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,922,110円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,148,413,625円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,186,105,133口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9421円 |
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