有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,723,000,388円 |
| Ⅱ 負債総額 | 933,946円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,722,066,442円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,703,654,919口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0108円 |
| (参考) 四国応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,767,671,285円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,759,015円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,712,912,270円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,601,912,544口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0693円 |
| (参考) 地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,672,076,778円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,305,951円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,666,770,827円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,756,730,688口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9488円 |
| 〈参考情報〉 地方創生マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,001,926,057円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,967,014円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,945,959,043円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,291,222,568口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2858円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,029,203,092円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,938,326円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,007,264,766円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,890,352,343口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7073円 |
| (参考) ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,315,619,732円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,461,642円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,211,158,090円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,605,498,067口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1711円 |
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