有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/10/11-2024/04/10)
- 【提出】
- 2024/07/03 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| Ⅰ 資産総額 | 647,283,477円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,361,348円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 645,922,129円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 634,203,028口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0185円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 985,345,175円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175,650円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 985,169,525円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 671,755,217口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4666円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 16,422,582,544円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,311,719円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,416,270,825円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,694,959,103口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1334円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 46,883,587,686円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,585,002,508円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,298,585,178円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,910,366,101口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9633円 |
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