有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/11-2024/10/10)
- 【提出】
- 2024/12/26 9:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| Ⅰ 資産総額 | 607,561,930円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,314,049円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 602,247,881円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 596,361,498口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0099円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 960,576,656円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,552,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 959,024,256円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 616,450,209口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5557円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 16,028,468,087円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,842,355円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,007,625,732円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,343,800,236口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1797円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 55,114,183,395円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,096,938,232円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,017,245,163円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,111,695,363口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9768円 |
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