有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,384,798,719円 |
| Ⅱ 負債総額 | 698,943円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,384,099,776円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,306,460,915口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0594円 |
| (参考) 四国応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,341,614,455円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,880円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,341,313,575円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,188,673,336口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1284円 |
| (参考) 地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,363,509,032円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,287,460円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,362,221,572円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,282,042,138口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0625円 |
| 〈参考情報〉 地方創生マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,843,531,693円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,046,572円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,822,485,121円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,918,286,052口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4714円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,270,614,339円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,894,251円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,183,720,088円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,878,730,291口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7833円 |
| (参考) ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,622,160,279円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,716,475円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,612,443,804円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,738,416,073口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2143円 |
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