有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,734,603,026円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,214,493円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,715,388,533円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,726,923,183口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9958円 |
| (参考) 四国応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,244,692,160円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,803,117円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,232,889,043円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,212,731,136口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0091円 |
| (参考) 地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,262,992,096円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,831,490円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,260,160,606円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,373,602,933口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9522円 |
| 〈参考情報〉 地方創生マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,722,744,385円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,700,329円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,720,044,056円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,903,582,788口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2812円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,410,609,089円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,096,841円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,365,512,248円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,470,141,118口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7043円 |
| (参考) ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,251,460,423円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,439,758円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,188,020,665円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,098,917,261口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1684円 |
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