有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/04/11-2025/10/10)
- 【提出】
- 2025/12/26 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| Ⅰ 資産総額 | 595,669,386円 |
| Ⅱ 負債総額 | 338,757円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 595,330,629円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 535,330,968口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1121円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 1,001,909,831円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,652,550円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,000,257,281円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 561,073,578口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7828円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 15,603,146,870円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,034,063円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,599,112,807円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,629,982,506口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3528円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 34,402,132,255円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,113,737,132円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,288,395,123円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,528,418,014口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9916円 |
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